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11月29日基金净值:国泰惠享三个月定开债最新净值1.0379,涨0.15%

发布日期:2024-11-30 07:28    点击次数:181

本站音书,11月29日,国泰惠享三个月定开债最新单元净值为1.0379元,累计净值为1.1322元,较前一交游日飞腾0.15%。历史数据裸露该基金近1个月飞腾0.49%,近3个月飞腾0.54%,近6个月飞腾1.26%,近1年飞腾3.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国泰惠享三个月定开债为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报裸露,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比131.08%,现款占净值比0.31%。

该基金的基金司理为索峰,索峰于2022年5月20日起任职本基金基金司理,任职时刻累计呈文7.36%。

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