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11月7日基金净值:祥瑞季添盈定开债A最新净值1.1496,涨0.03%

发布日期:2024-11-08 00:47    点击次数:82

本站音信,11月7日,祥瑞季添盈定开债A最新单元净值为1.1496元,累计净值为1.1985元,较前一交曩昔高潮0.03%。历史数据流露该基金近1个月高潮0.14%,近3个月下落0.61%,近6个月高潮0.73%,近1年高潮3.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

祥瑞季添盈定开债A为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报流露,该基金金钱确立:无股票类金钱,债券占净值比119.57%,现款占净值比1.14%。

该基金的基金司理为欧阳亮,欧阳亮于2021年11月10日起任职本基金基金司理,任职技术累计报酬10.78%。

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