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10月21日基金净值:招商添韵3个月定开债A最新净值1.0379,涨0.01%

发布日期:2024-10-31 22:39    点击次数:88

本站音书,10月21日,招商添韵3个月定开债A最新单元净值为1.0379元,累计净值为1.1459元,较前一往复日高涨0.01%。历史数据线路该基金近1个月高涨0.34%,近3个月高涨0.76%,近6个月高涨1.33%,近1年高涨3.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

招商添韵3个月定开债A为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报线路,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比100.94%,现款占净值比0.12%。

该基金的基金司理为夏里鹏,夏里鹏于2023年8月8日起任职本基金基金司理,任职时代累计讲演3.66%。

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